有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/17-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	597,303,849	3.6396	3.4167	-	97.99
	日本			2,173,960,852	2,040,808,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,782,845,484	3.6389	3.4167	-	99.67
	日本			24,682,162,384	23,174,948,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NISOURCE INC	株式	163,912	5,941.39	6,000.27	-	3.90
	アメリカ	総合公益事業		973,866,272	983,516,305	-
2	NEXTERA ENERGY INC	株式	94,060	10,229.72	10,384.10	-	3.87
	アメリカ	電力		962,207,527	976,728,878	-
3	ATMOS ENERGY CORP	株式	43,157	21,928.15	22,396.61	-	3.83
	アメリカ	ガス		946,353,242	966,570,877	-
4	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	49,561	19,739.38	18,431.86	-	3.62
	アメリカ	建設・土木		978,303,742	913,501,438	-
5	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	株式	73,255	12,527.37	12,078.36	-	3.51
	アメリカ	総合公益事業		917,693,148	884,800,921	-
6	MCGRATH RENTCORP	株式	45,772	18,087.57	18,565.06	-	3.37
	アメリカ	商社・流通業		827,904,642	849,760,237	-
7	WASTE MANAGEMENT INC	株式	24,046	34,084.34	34,365.72	-	3.28
	アメリカ	商業サービス・用品		819,592,258	826,358,312	-
8	TETRA TECH INC	株式	185,223	4,579.90	4,446.69	-	3.27
	アメリカ	商業サービス・用品		848,303,188	823,630,317	-
9	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	76,119	11,611.39	10,677.45	-	3.22
	アメリカ	建設・土木		883,848,050	812,757,410	-
10	QUANTA SERVICES INC	株式	20,615	42,723.30	38,803.44	-	3.17
	アメリカ	建設・土木		880,740,860	799,933,002	-
11	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	64,952	13,001.83	12,166.67	-	3.13
	アメリカ	建設・土木		844,495,050	790,249,829	-
12	MASTEC INC	株式	40,981	20,322.19	18,982.64	-	3.09
	アメリカ	建設・土木		832,823,774	777,927,819	-
13	EQUINIX INC	投資証券	5,646	139,227.61	136,256.57	-	3.05
	アメリカ	-		786,079,121	769,304,620	-
14	KNIFE RIVER CORP	株式	54,921	15,273.82	13,935.77	-	3.04
	アメリカ	建設資材		838,853,660	765,366,627	-
15	AZZ INC	株式	53,131	14,660.17	14,220.14	-	3.00
	アメリカ	建設関連製品		778,909,837	755,530,614	-
16	DYCOM INDUSTRIES INC	株式	30,646	26,671.19	24,265.99	-	2.95
	アメリカ	建設・土木		817,365,411	743,655,747	-
17	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	45,936	16,680.33	16,152.38	-	2.94
	アメリカ	商業サービス・用品		766,227,801	741,976,021	-
18	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	49,102	15,028.36	14,556.90	-	2.83
	アメリカ	建設・土木		737,922,763	714,773,110	-
19	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	172,502	4,023.12	3,797.12	-	2.60
	アメリカ	機械		693,997,902	655,012,157	-
20	BLUE BIRD CORP	株式	123,905	5,440.50	5,218.99	-	2.56
	アメリカ	機械		674,105,710	646,659,315	-
21	XYLEM INC	株式	33,181	19,364.30	19,274.50	-	2.54
	アメリカ	機械		642,526,990	639,547,270	-
22	VULCAN MATERIALS CO	株式	16,448	40,479.74	36,687.11	-	2.39
	アメリカ	建設資材		665,810,898	603,429,591	-
23	UNITED RENTALS INC	株式	6,291	110,944.38	94,766.55	-	2.36
	アメリカ	商社・流通業		697,951,121	596,176,390	-
24	CLEAN HARBORS INC	株式	18,686	34,391.17	31,508.52	-	2.33
	アメリカ	商業サービス・用品		642,633,451	588,768,361	-
25	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	27,087	18,807.53	20,058.77	-	2.15
	アメリカ	水道		509,439,624	543,331,995	-
26	NEXTRACKER INC	株式	78,518	7,059.75	6,738.14	-	2.10
	アメリカ	電気設備		554,317,743	529,065,543	-
27	KIRBY CORP	株式	32,713	16,225.72	15,315.73	-	1.99
	アメリカ	海上運輸		530,792,132	501,023,511	-
28	CORE & MAIN INC	株式	65,284	8,128.57	7,639.15	-	1.98
	アメリカ	商社・流通業		530,666,066	498,714,712	-
29	T-MOBILE US INC	株式	12,569	40,532.88	39,538.32	-	1.97
	アメリカ	無線通信サービス		509,457,781	496,957,193	-
30	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	6,486	78,932.96	72,191.82	-	1.86
	アメリカ	建設資材		511,959,208	468,236,195	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.21
投資証券	3.05
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	26.86
商業サービス・用品		11.82
機械		8.52
商社・流通業		7.71
総合公益事業		7.41
建設資材		7.29
建設関連製品		4.02
電力		3.87
ガス		3.83
水道		3.72
電気設備		3.08
海上運輸		1.99
無線通信サービス		1.97
専門サービス		1.84
各種電気通信サービス		1.28
合計		95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。