有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/17 9:35
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,671,342,386	1.0737	1.0908	-	98.73%
1	日本	親投資信託受益証券	1,671,342,386	1,794,520,320	1,823,100,274	-	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.73%
合計	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,165,514,036	1.0737	1.0908	-	98.65%
1	日本	親投資信託受益証券	9,165,514,036	9,841,013,518	9,997,742,710	-	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.65%
合計	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UNITED RENTALS INC	株式	46,541	14,951.92	15,040.62	-	5.92%
1	アメリカ	商社・流通業	46,541	695,877,690	700,005,690	-	5.92%
2	TETRA TECH INC	株式	102,357	6,534.94	6,618.93	-	5.73%
2	アメリカ	商業サービス・用品	102,357	668,897,816	677,494,739	-	5.73%
3	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	131,828	5,042.36	5,134.38	-	5.73%
3	アメリカ	建設・土木	131,828	664,725,235	676,856,325	-	5.73%
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	60,299	10,982.78	11,113.60	-	5.67%
4	アメリカ	商業サービス・用品	60,299	662,250,783	670,139,497	-	5.67%
5	XYLEM INC	株式	75,523	8,196.61	8,459.38	-	5.40%
5	アメリカ	機械	75,523	619,033,264	638,877,831	-	5.40%
6	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	184,149	3,374.88	3,413.68	-	5.32%
6	アメリカ	建設・土木	184,149	621,481,292	628,627,102	-	5.32%
7	NEXTERA ENERGY INC	株式	24,719	20,404.51	20,711.62	-	4.33%
7	アメリカ	電力	24,719	504,379,201	511,970,650	-	4.33%
8	CATERPILLAR INC	株式	30,358	15,100.49	15,475.23	-	3.97%
8	アメリカ	機械	30,358	458,420,796	469,797,171	-	3.97%
9	VULCAN MATERIALS CO	株式	33,693	12,543.83	12,429.63	-	3.54%
9	アメリカ	建設資材	33,693	422,639,324	418,791,715	-	3.54%
10	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	96,867	4,213.05	4,207.51	-	3.45%
10	アメリカ	機械	96,867	408,106,483	407,569,500	-	3.45%
11	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	225,345	1,544.41	1,624.24	-	3.10%
11	アメリカ	建設・土木	225,345	348,027,122	366,015,602	-	3.10%
12	QUANTA SERVICES INC	株式	87,557	3,964.71	3,987.99	-	2.95%
12	アメリカ	建設・土木	87,557	347,138,218	349,176,781	-	2.95%
13	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	86,434	3,883.77	3,980.23	-	2.91%
13	アメリカ	商業サービス・用品	86,434	335,690,303	344,027,459	-	2.91%
14	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	株式	106,807	3,030.07	2,960.22	-	2.67%
14	アメリカ	商業サービス・用品	106,807	323,633,444	316,173,178	-	2.67%
15	OSHKOSH CORP	株式	36,148	8,732.12	8,687.77	-	2.66%
15	アメリカ	機械	36,148	315,648,717	314,045,625	-	2.66%
16	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	28,034	10,870.80	11,202.30	-	2.66%
16	アメリカ	水道	28,034	304,752,105	314,045,412	-	2.66%
17	US CONCRETE INC	株式	64,911	4,344.99	4,512.40	-	2.48%
17	アメリカ	建設資材	64,911	282,037,989	292,904,980	-	2.48%
18	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	34,271	7,618.98	8,291.96	-	2.40%
18	アメリカ	建設・土木	34,271	261,110,282	284,174,011	-	2.40%
19	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	83,373	2,872.64	2,844.92	-	2.01%
19	アメリカ	建設関連製品	83,373	239,500,756	237,189,865	-	2.01%
20	T-MOBILE US INC	株式	29,473	7,988.18	7,995.94	-	1.99%
20	アメリカ	無線通信サービス	29,473	235,435,732	235,664,469	-	1.99%
21	HUBBELL INC	株式	17,258	13,150.29	13,150.29	-	1.92%
21	アメリカ	電気設備	17,258	226,947,716	226,947,716	-	1.92%
22	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	11,161	20,274.79	20,047.51	-	1.89%
22	アメリカ	陸運・鉄道	11,161	226,287,008	223,750,297	-	1.89%
23	AMERICAN STATES WATER CO	株式	28,092	7,720.98	7,797.48	-	1.85%
23	アメリカ	水道	28,092	216,897,961	219,047,007	-	1.85%
24	GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC	株式	64,795	2,841.59	3,302.81	-	1.81%
24	アメリカ	化学	64,795	184,121,348	214,006,046	-	1.81%
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	64,957	3,227.42	3,273.99	-	1.80%
25	アメリカ	銀行	64,957	209,643,891	212,668,639	-	1.80%
26	TUTOR PERINI CORP	株式	108,345	1,883.68	1,942.44	-	1.78%
26	アメリカ	建設・土木	108,345	204,087,450	210,453,921	-	1.78%
27	MASTEC INC	株式	40,998	4,818.41	4,752.99	-	1.65%
27	アメリカ	建設・土木	40,998	197,545,181	194,863,366	-	1.65%
28	ATMOS ENERGY CORP	株式	15,192	10,759.93	10,960.60	-	1.41%
28	アメリカ	ガス	15,192	163,464,909	166,513,559	-	1.41%
29	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	141,494	1,199.61	1,171.89	-	1.40%
29	アメリカ	機械	141,494	169,738,098	165,816,238	-	1.40%
30	CSX CORP	株式	20,079	8,042.50	8,055.81	-	1.37%
30	アメリカ	陸運・鉄道	20,079	161,485,554	161,752,693	-	1.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.90%
投資証券	2.38%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設・土木	外国	23.43%
商業サービス・用品		16.99%
機械		16.89%
建設資材		6.02%
商社・流通業		5.92%
水道		4.51%
電力		4.33%
陸運・鉄道		3.26%
銀行		3.03%
金属・鉱業		2.18%
建設関連製品		2.01%
無線通信サービス		1.99%
電気設備		1.92%
化学		1.81%
ガス		1.41%
各種電気通信サービス		1.20%
合計		96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

開示資料

決算