有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,671,342,386 | 1.0737 | 1.0908 | - | 98.73% |
| 日本 | 1,794,520,320 | 1,823,100,274 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,165,514,036 | 1.0737 | 1.0908 | - | 98.65% |
| 日本 | 9,841,013,518 | 9,997,742,710 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.65% |
| 合計 | 98.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | UNITED RENTALS INC | 株式 | 46,541 | 14,951.92 | 15,040.62 | - | 5.92% |
| アメリカ | 商社・流通業 | 695,877,690 | 700,005,690 | - | |||
| 2 | TETRA TECH INC | 株式 | 102,357 | 6,534.94 | 6,618.93 | - | 5.73% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 668,897,816 | 677,494,739 | - | |||
| 3 | GRANITE CONSTRUCTION INC | 株式 | 131,828 | 5,042.36 | 5,134.38 | - | 5.73% |
| アメリカ | 建設・土木 | 664,725,235 | 676,856,325 | - | |||
| 4 | WASTE MANAGEMENT INC | 株式 | 60,299 | 10,982.78 | 11,113.60 | - | 5.67% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 662,250,783 | 670,139,497 | - | |||
| 5 | XYLEM INC | 株式 | 75,523 | 8,196.61 | 8,459.38 | - | 5.40% |
| アメリカ | 機械 | 619,033,264 | 638,877,831 | - | |||
| 6 | AECOM TECHNOLOGY CORP | 株式 | 184,149 | 3,374.88 | 3,413.68 | - | 5.32% |
| アメリカ | 建設・土木 | 621,481,292 | 628,627,102 | - | |||
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | 株式 | 24,719 | 20,404.51 | 20,711.62 | - | 4.33% |
| アメリカ | 電力 | 504,379,201 | 511,970,650 | - | |||
| 8 | CATERPILLAR INC | 株式 | 30,358 | 15,100.49 | 15,475.23 | - | 3.97% |
| アメリカ | 機械 | 458,420,796 | 469,797,171 | - | |||
| 9 | VULCAN MATERIALS CO | 株式 | 33,693 | 12,543.83 | 12,429.63 | - | 3.54% |
| アメリカ | 建設資材 | 422,639,324 | 418,791,715 | - | |||
| 10 | COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | 株式 | 96,867 | 4,213.05 | 4,207.51 | - | 3.45% |
| アメリカ | 機械 | 408,106,483 | 407,569,500 | - | |||
| 11 | STERLING CONSTRUCTION CO | 株式 | 225,345 | 1,544.41 | 1,624.24 | - | 3.10% |
| アメリカ | 建設・土木 | 348,027,122 | 366,015,602 | - | |||
| 12 | QUANTA SERVICES INC | 株式 | 87,557 | 3,964.71 | 3,987.99 | - | 2.95% |
| アメリカ | 建設・土木 | 347,138,218 | 349,176,781 | - | |||
| 13 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 株式 | 86,434 | 3,883.77 | 3,980.23 | - | 2.91% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 335,690,303 | 344,027,459 | - | |||
| 14 | ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC | 株式 | 106,807 | 3,030.07 | 2,960.22 | - | 2.67% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 323,633,444 | 316,173,178 | - | |||
| 15 | OSHKOSH CORP | 株式 | 36,148 | 8,732.12 | 8,687.77 | - | 2.66% |
| アメリカ | 機械 | 315,648,717 | 314,045,625 | - | |||
| 16 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 株式 | 28,034 | 10,870.80 | 11,202.30 | - | 2.66% |
| アメリカ | 水道 | 304,752,105 | 314,045,412 | - | |||
| 17 | US CONCRETE INC | 株式 | 64,911 | 4,344.99 | 4,512.40 | - | 2.48% |
| アメリカ | 建設資材 | 282,037,989 | 292,904,980 | - | |||
| 18 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 株式 | 34,271 | 7,618.98 | 8,291.96 | - | 2.40% |
| アメリカ | 建設・土木 | 261,110,282 | 284,174,011 | - | |||
| 19 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 株式 | 83,373 | 2,872.64 | 2,844.92 | - | 2.01% |
| アメリカ | 建設関連製品 | 239,500,756 | 237,189,865 | - | |||
| 20 | T-MOBILE US INC | 株式 | 29,473 | 7,988.18 | 7,995.94 | - | 1.99% |
| アメリカ | 無線通信サービス | 235,435,732 | 235,664,469 | - | |||
| 21 | HUBBELL INC | 株式 | 17,258 | 13,150.29 | 13,150.29 | - | 1.92% |
| アメリカ | 電気設備 | 226,947,716 | 226,947,716 | - | |||
| 22 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 株式 | 11,161 | 20,274.79 | 20,047.51 | - | 1.89% |
| アメリカ | 陸運・鉄道 | 226,287,008 | 223,750,297 | - | |||
| 23 | AMERICAN STATES WATER CO | 株式 | 28,092 | 7,720.98 | 7,797.48 | - | 1.85% |
| アメリカ | 水道 | 216,897,961 | 219,047,007 | - | |||
| 24 | GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC | 株式 | 64,795 | 2,841.59 | 3,302.81 | - | 1.81% |
| アメリカ | 化学 | 184,121,348 | 214,006,046 | - | |||
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 64,957 | 3,227.42 | 3,273.99 | - | 1.80% |
| アメリカ | 銀行 | 209,643,891 | 212,668,639 | - | |||
| 26 | TUTOR PERINI CORP | 株式 | 108,345 | 1,883.68 | 1,942.44 | - | 1.78% |
| アメリカ | 建設・土木 | 204,087,450 | 210,453,921 | - | |||
| 27 | MASTEC INC | 株式 | 40,998 | 4,818.41 | 4,752.99 | - | 1.65% |
| アメリカ | 建設・土木 | 197,545,181 | 194,863,366 | - | |||
| 28 | ATMOS ENERGY CORP | 株式 | 15,192 | 10,759.93 | 10,960.60 | - | 1.41% |
| アメリカ | ガス | 163,464,909 | 166,513,559 | - | |||
| 29 | MUELLER WATER PRODUCTS INC | 株式 | 141,494 | 1,199.61 | 1,171.89 | - | 1.40% |
| アメリカ | 機械 | 169,738,098 | 165,816,238 | - | |||
| 30 | CSX CORP | 株式 | 20,079 | 8,042.50 | 8,055.81 | - | 1.37% |
| アメリカ | 陸運・鉄道 | 161,485,554 | 161,752,693 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.90% |
| 投資証券 | 2.38% |
| 合計 | 99.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 建設・土木 | 外国 | 23.43% |
| 商業サービス・用品 | 16.99% | |
| 機械 | 16.89% | |
| 建設資材 | 6.02% | |
| 商社・流通業 | 5.92% | |
| 水道 | 4.51% | |
| 電力 | 4.33% | |
| 陸運・鉄道 | 3.26% | |
| 銀行 | 3.03% | |
| 金属・鉱業 | 2.18% | |
| 建設関連製品 | 2.01% | |
| 無線通信サービス | 1.99% | |
| 電気設備 | 1.92% | |
| 化学 | 1.81% | |
| ガス | 1.41% | |
| 各種電気通信サービス | 1.20% | |
| 合計 | 96.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
