有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月18日-平成29年12月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,522,747,585	円
Ⅱ 負債総額	2,508,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,520,239,010	円
Ⅳ 発行済口数	1,560,196,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,872,299,444	円
Ⅱ 負債総額	4,840,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,867,459,425	円
Ⅳ 発行済口数	2,930,245,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9786	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,546,369,495	円
Ⅱ 負債総額	218,437,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,327,932,112	円
Ⅳ 発行済口数	17,955,274,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円