有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,603,014,264	円
Ⅱ 負債総額	7,381,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,595,633,129	円
Ⅳ 発行済口数	1,681,368,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9490	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,812,805,684	円
Ⅱ 負債総額	17,394,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,795,411,463	円
Ⅳ 発行済口数	3,935,277,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,406,043,966	円
Ⅱ 負債総額	100,045,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,998,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,078,242,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円