有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/19-2025/12/18)

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,311,260,577	円
Ⅱ 負債総額	657,747,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,512,870	円
Ⅳ 発行済口数	897,305,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7283	円

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,291,145,128	円
Ⅱ 負債総額	1,648,769,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,375,565	円
Ⅳ 発行済口数	2,018,918,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8135	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,067,100,543	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,067,100,543	円
Ⅳ 発行済口数	10,834,635,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8521	円