有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/19-2024/12/18)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	906,566,905	円
Ⅱ 負債総額	383,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,183,480	円
Ⅳ 発行済口数	1,253,266,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7231	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,225,921,097	円
Ⅱ 負債総額	3,795,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,125,776	円
Ⅳ 発行済口数	2,797,482,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7943	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,619,195,424	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,619,195,424	円
Ⅳ 発行済口数	4,524,816,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円