有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,526,168,571	円
Ⅱ 負債総額	3,600,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,568,099	円
Ⅳ 発行済口数	1,529,360,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9956	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,298,757,411	円
Ⅱ 負債総額	10,730,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,026,613	円
Ⅳ 発行済口数	2,200,622,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0397	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,735,349,036	円
Ⅱ 負債総額	3,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,735,345,136	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,089,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円