有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,713,577,821	円
Ⅱ 負債総額	5,786,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,791,777	円
Ⅳ 発行済口数	1,752,985,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9742	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,974,686,567	円
Ⅱ 負債総額	9,369,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,965,317,401	円
Ⅳ 発行済口数	2,976,653,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,539,752,497	円
Ⅱ 負債総額	100,795,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,957,483	円
Ⅳ 発行済口数	8,269,821,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円