有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,330,962,897	円
Ⅱ 負債総額	659,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,303,423	円
Ⅳ 発行済口数	1,647,517,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8075	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,759,759,004	円
Ⅱ 負債総額	14,697,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,745,061,320	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,860,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8589	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,836,227,428	円
Ⅱ 負債総額	1,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,225,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,742,527,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円