有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/20-2023/06/19)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,355,774,179	円
Ⅱ 負債総額	683,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,090,948	円
Ⅳ 発行済口数	1,758,466,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7706	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,941,835,326	円
Ⅱ 負債総額	6,141,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,935,693,908	円
Ⅳ 発行済口数	3,552,967,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,089,544,904	円
Ⅱ 負債総額	607,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,937,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,348,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円