有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,195,732,538	円
Ⅱ 負債総額	456,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,275,657	円
Ⅳ 発行済口数	1,388,340,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8609	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,916,640,735	円
Ⅱ 負債総額	2,786,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,853,808	円
Ⅳ 発行済口数	2,104,538,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9094	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,951,205,749	円
Ⅱ 負債総額	100,190,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,851,014,753	円
Ⅳ 発行済口数	7,697,891,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円