有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/20-2023/12/18)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,213,140,918	円
Ⅱ 負債総額	605,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,535,220	円
Ⅳ 発行済口数	1,592,543,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7614	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,887,903,053	円
Ⅱ 負債総額	9,281,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,878,621,502	円
Ⅳ 発行済口数	3,498,178,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8229	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,995,465,693	円
Ⅱ 負債総額	32,098,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,366,727	円
Ⅳ 発行済口数	3,887,842,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円