有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,412,766,669	円
Ⅱ 負債総額	981,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,411,785,027	円
Ⅳ 発行済口数	1,480,937,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9533	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,105,459,717	円
Ⅱ 負債総額	3,461,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,101,998,118	円
Ⅳ 発行済口数	2,101,122,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,789,274,720	円
Ⅱ 負債総額	300,425,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,488,849,531	円
Ⅳ 発行済口数	8,323,012,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円