有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,449,064,573	円
Ⅱ 負債総額	6,394,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,442,670,364	円
Ⅳ 発行済口数	1,431,051,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,600,945,215	円
Ⅱ 負債総額	7,610,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,593,334,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,475,291,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,172,778,353	円
Ⅱ 負債総額	405,108,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,767,670,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,555,391,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円