有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,516,371,207	円
Ⅱ 負債総額	9,429,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,506,942,093	円
Ⅳ 発行済口数	1,524,285,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,812,688,209	円
Ⅱ 負債総額	6,719,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,805,968,335	円
Ⅳ 発行済口数	2,758,763,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,027,226,052	円
Ⅱ 負債総額	3,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,027,222,128	円
Ⅳ 発行済口数	7,866,991,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円