有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/19-2025/06/18)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	749,621,965	円
Ⅱ 負債総額	3,927,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,694,768	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,537,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7208	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,914,081,065	円
Ⅱ 負債総額	3,235,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,846,012	円
Ⅳ 発行済口数	2,393,220,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7984	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,569,417,168	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,417,168	円
Ⅳ 発行済口数	4,465,339,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円