有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/19-2024/06/18)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,031,009,239	円
Ⅱ 負債総額	14,150,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,858,998	円
Ⅳ 発行済口数	1,362,567,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7463	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,613,626,377	円
Ⅱ 負債総額	9,909,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,716,502	円
Ⅳ 発行済口数	3,202,274,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8131	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,721,047,107	円
Ⅱ 負債総額	201,726,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,321,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,412,711,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円