有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,635,843,538	円
Ⅱ 負債総額	15,143,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,699,992	円
Ⅳ 発行済口数	1,705,115,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9505	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,857,056,431	円
Ⅱ 負債総額	7,444,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,849,612,030	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,713,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9598	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円