有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/19-2026/06/18)

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,133,525,030	円
Ⅱ 負債総額	569,919,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,605,515	円
Ⅳ 発行済口数	795,119,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7088	円

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,831,574,458	円
Ⅱ 負債総額	1,422,627,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,946,610	円
Ⅳ 発行済口数	1,764,842,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7983	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,892,092,528	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,892,092,528	円
Ⅳ 発行済口数	8,719,873,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9372	円