有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,478,510,641	円
Ⅱ 負債総額	12,604,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,905,849	円
Ⅳ 発行済口数	1,434,220,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,702,307,072	円
Ⅱ 負債総額	4,549,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,697,757,772	円
Ⅳ 発行済口数	2,552,654,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,571,210	円
Ⅱ 負債総額	696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,570,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,366,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円