有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,474,056 | 2,627,638 |
| 営業未収入金 | 268,927 | 477,976 |
| 前払費用 | 157,523 | 109,917 |
| 未収消費税等 | 329,815 | - |
| その他 | 860 | 1,799 |
| 流動資産合計 | 3,231,182 | 3,217,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,040,844 | 1,041,843 |
| 減価償却累計額 | △63,543 | △85,025 |
| 構築物(純額) | 977,300 | 956,818 |
| 機械及び装置 | 42,726,985 | 42,736,685 |
| 減価償却累計額 | △3,002,153 | △3,880,573 |
| 機械及び装置(純額) | 39,724,832 | 38,856,111 |
| 工具、器具及び備品 | 592,249 | 592,249 |
| 減価償却累計額 | △43,368 | △55,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 548,881 | 536,917 |
| 土地 | 4,469,653 | 4,469,653 |
| 建設仮勘定 | - | 10,560 |
| 有形固定資産合計 | 45,720,667 | 44,830,061 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 753,139 | 753,139 |
| ソフトウエア | 2,353 | 1,960 |
| 無形固定資産合計 | 755,492 | 755,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 316,119 | 284,425 |
| 繰延税金資産 | 12 | 15 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 353,922 | 322,230 |
| 固定資産合計 | 46,830,082 | 45,907,391 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,536 | 7,656 |
| 繰延資産合計 | 8,536 | 7,656 |
| 資産合計 | 50,069,801 | 49,132,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 32,988 | 29,958 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,512,196 | 1,534,806 |
| 未払金 | 67,471 | 78,655 |
| 未払費用 | 102,033 | 155,410 |
| 未払法人税等 | 860 | 922 |
| 未払消費税等 | 8,317 | 203,692 |
| 預り金 | 1,562 | 301 |
| 流動負債合計 | 1,725,429 | 2,003,746 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金 | 25,360,810 | 24,297,106 |
| 固定負債合計 | 26,460,810 | 25,397,106 |
| 負債合計 | 28,186,239 | 27,400,853 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,050,175 | 22,050,175 |
| 出資総額控除額 | △700,678 | △1,010,472 |
| 出資総額(純額) | 21,349,496 | 21,039,702 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 534,065 | 691,823 |
| 剰余金合計 | 534,065 | 691,823 |
| 投資主資本合計 | 21,883,561 | 21,731,525 |
| 純資産合計 | ※1 21,883,561 | ※1 21,731,525 |
| 負債純資産合計 | 50,069,801 | 49,132,379 |
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