有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,911,425 | ※3 6,081,866 |
| 営業未収入金 | 946,740 | 1,384,716 |
| 前払費用 | 337,251 | 244,506 |
| 未収消費税等 | 1,385,163 | - |
| その他 | 40,800 | 45,089 |
| 流動資産合計 | 8,621,381 | 7,756,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,074,228 | 1,074,228 |
| 減価償却累計額 | △236,994 | △259,111 |
| 構築物(純額) | 837,233 | 815,116 |
| 機械及び装置 | 43,317,800 | 43,344,549 |
| 減価償却累計額 | △9,964,984 | △10,860,056 |
| 機械及び装置(純額) | 33,352,815 | 32,484,493 |
| 工具、器具及び備品 | 592,466 | 593,797 |
| 減価償却累計額 | △138,582 | △150,568 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 453,884 | 443,228 |
| 土地 | 4,570,689 | 4,571,427 |
| 信託構築物 | 7,923,918 | 7,925,298 |
| 減価償却累計額 | △706,649 | △852,530 |
| 信託構築物(純額) | 7,217,268 | 7,072,767 |
| 信託機械及び装置 | 33,005,488 | 33,005,488 |
| 減価償却累計額 | △2,599,626 | △3,251,527 |
| 信託機械及び装置(純額) | 30,405,862 | 29,753,961 |
| 信託工具、器具及び備品 | 134,095 | 134,095 |
| 減価償却累計額 | △11,544 | △14,196 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 122,550 | 119,898 |
| 信託土地 | 6,948,625 | 6,948,625 |
| 信託建設仮勘定 | 3,751 | 3,751 |
| 有形固定資産合計 | 83,912,681 | 82,213,270 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,486,690 | 1,486,690 |
| ソフトウエア | 2,176 | 1,854 |
| 無形固定資産合計 | 1,488,866 | 1,488,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 914,460 | 856,227 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 16 | 12 |
| 長期預金 | 23,400 | 23,400 |
| 差入保証金 | 46,909 | 46,909 |
| 投資その他の資産合計 | 984,797 | 926,559 |
| 固定資産合計 | 86,386,345 | 84,628,375 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,361 | 6,581 |
| 繰延資産合計 | 9,361 | 6,581 |
| 資産合計 | 95,017,088 | 92,391,135 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 100,930 | 92,843 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,900,480 | 2,881,493 |
| 未払金 | 233,455 | 226,823 |
| 未払費用 | 111,268 | 128,187 |
| 未払法人税等 | 954 | 802 |
| 未払消費税等 | 48,654 | 369,870 |
| 預り金 | 16,424 | 1,916 |
| 流動負債合計 | 5,612,168 | 4,801,937 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 38,876,005 | 37,397,078 |
| 長期未払金 | 71,215 | 67,467 |
| 固定負債合計 | 42,747,220 | 41,264,545 |
| 負債合計 | 48,359,388 | 46,066,483 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,953,452 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △1,807 |
| その他の出資総額控除額 | △2,681,476 | △2,988,218 |
| 出資総額控除額合計 | △2,681,476 | △2,990,025 |
| 出資総額(純額) | 45,271,976 | 44,963,427 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,385,723 | 1,361,225 |
| 剰余金合計 | 1,385,723 | 1,361,225 |
| 投資主資本合計 | 46,657,699 | 46,324,652 |
| 純資産合計 | ※1 46,657,699 | ※1 46,324,652 |
| 負債純資産合計 | 95,017,088 | 92,391,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
