訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,031,379 | 3,222,807 |
| 営業未収入金 | 318,430 | 208,913 |
| 前払費用 | 44,262 | 107,714 |
| 未収消費税等 | 2,109,820 | 793,148 |
| その他 | - | 685 |
| 流動資産合計 | 4,503,892 | 4,333,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 517,918 | 797,621 |
| 減価償却累計額 | △13,928 | △28,399 |
| 構築物(純額) | 503,989 | 769,221 |
| 機械及び装置 | 26,507,191 | 37,427,871 |
| 減価償却累計額 | △716,996 | △1,405,797 |
| 機械及び装置(純額) | 25,790,195 | 36,022,074 |
| 工具、器具及び備品 | 462,505 | 505,287 |
| 減価償却累計額 | △12,285 | △22,181 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 450,219 | 483,106 |
| 土地 | 3,876,554 | 4,309,021 |
| 建設仮勘定 | 1,944 | 6,244 |
| 有形固定資産合計 | 30,622,903 | 41,589,667 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 489,601 | 494,487 |
| ソフトウエア | 3,120 | 2,763 |
| 無形固定資産合計 | 492,721 | 497,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 200,702 | 324,500 |
| 繰延税金資産 | 27 | 12 |
| 長期預金 | - | 7,800 |
| 差入保証金 | 21,021 | 21,021 |
| 投資その他の資産合計 | 221,750 | 353,333 |
| 固定資産合計 | 31,337,376 | 42,440,252 |
| 資産合計 | 35,841,269 | 46,773,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,216 | 25,290 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,883,702 | 1,239,176 |
| 未払金 | 42,470 | 56,317 |
| 未払費用 | 77,898 | 73,449 |
| 未払法人税等 | 1,465 | 857 |
| 預り金 | 1,331 | 5,246 |
| 流動負債合計 | 3,025,086 | 1,400,337 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,219,585 | 23,057,919 |
| 固定負債合計 | 15,219,585 | 23,057,919 |
| 負債合計 | 18,244,671 | 24,458,257 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 17,315,550 | 22,050,175 |
| 出資総額控除額 | - | △147,209 |
| 出資総額(純額) | 17,315,550 | 21,902,965 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 281,047 | 412,298 |
| 剰余金合計 | 281,047 | 412,298 |
| 投資主資本合計 | 17,596,597 | 22,315,263 |
| 純資産合計 | ※1 17,596,597 | ※1 22,315,263 |
| 負債純資産合計 | 35,841,269 | 46,773,521 |
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