有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 5,241,482 | ※4 3,214,892 |
| 営業未収入金 | 889,087 | 1,492,486 |
| 前払費用 | 359,754 | 266,948 |
| 未収消費税等 | - | 282,200 |
| その他 | 83,470 | 84,169 |
| 流動資産合計 | 6,573,795 | 5,340,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,074,228 | 1,097,908 |
| 減価償却累計額 | △281,228 | △303,418 |
| 構築物(純額) | 792,999 | 794,489 |
| 機械及び装置 | 43,631,597 | 43,959,255 |
| 減価償却累計額 | △11,758,657 | △12,660,410 |
| 機械及び装置(純額) | 31,872,939 | 31,298,845 |
| 工具、器具及び備品 | 596,567 | 604,763 |
| 減価償却累計額 | △162,573 | △174,656 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 433,994 | 430,106 |
| 土地 | 4,673,173 | 4,814,480 |
| 信託構築物 | 7,925,298 | 8,292,769 |
| 減価償却累計額 | △998,424 | △1,149,855 |
| 信託構築物(純額) | 6,926,874 | 7,142,914 |
| 信託機械及び装置 | 33,006,104 | 35,814,054 |
| 減価償却累計額 | △3,903,434 | △4,597,712 |
| 信託機械及び装置(純額) | 29,102,669 | 31,216,341 |
| 信託工具、器具及び備品 | 134,095 | 137,719 |
| 減価償却累計額 | △16,848 | △19,532 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 117,246 | 118,186 |
| 信託土地 | 6,948,625 | 7,831,175 |
| 信託建設仮勘定 | 3,751 | - |
| 有形固定資産合計 | 80,872,274 | 83,646,540 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,486,690 | 1,466,152 |
| ソフトウエア | 1,539 | 1,223 |
| 無形固定資産合計 | 1,488,229 | 1,467,376 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 797,994 | 766,080 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 19 | 20 |
| 長期預金 | 23,400 | 23,400 |
| 差入保証金 | 46,909 | 46,909 |
| 投資その他の資産合計 | 868,334 | 836,421 |
| 固定資産合計 | 83,228,838 | 85,950,337 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,802 | 8,202 |
| 繰延資産合計 | 10,802 | 8,202 |
| 資産合計 | 89,813,436 | 91,299,235 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 106,652 | 82,658 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,935,268 | 3,209,913 |
| 未払金 | 238,132 | 236,296 |
| 未払費用 | 146,403 | 118,014 |
| 未払法人税等 | 718 | 438 |
| 未払消費税等 | 103,325 | 58,317 |
| 預り金 | 2,907 | 5,809 |
| 流動負債合計 | 3,533,409 | 7,511,448 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金 | 35,940,736 | 38,321,808 |
| 長期未払金 | 67,467 | 1,699 |
| 固定負債合計 | 41,208,203 | 39,723,508 |
| 負債合計 | 44,741,613 | 47,234,957 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,953,452 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △5,872 | ※2 △9,832 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △4,328,371 | ※3 △5,128,336 |
| 出資総額控除額合計 | △4,334,244 | △5,138,169 |
| 出資総額(純額) | 43,619,208 | 42,815,283 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,452,614 | 1,248,995 |
| 剰余金合計 | 1,452,614 | 1,248,995 |
| 投資主資本合計 | 45,071,822 | 44,064,278 |
| 純資産合計 | ※1 45,071,822 | ※1 44,064,278 |
| 負債純資産合計 | 89,813,436 | 91,299,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
