有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

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【提出】: 2022/03/30 15:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前期 (2021年6月30日)	当期 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,611,954	5,101,023
営業未収入金	1,006,913	757,343
未収入金	75,459	-
前払費用	135,464	223,542
未収消費税等	2,511,791	-
その他	10,200	59,130
流動資産合計	8,351,783	6,141,040
固定資産
有形固定資産
構築物	1,048,112	1,048,112
減価償却累計額	△128,066	△149,698
構築物(純額)	920,046	898,414
機械及び装置	42,436,866	42,462,893
減価償却累計額	△5,589,346	△6,462,147
機械及び装置(純額)	36,847,519	36,000,745
工具、器具及び備品	590,890	590,890
減価償却累計額	△78,859	△90,792
工具、器具及び備品(純額)	512,031	500,097
土地	4,505,944	4,505,944
建設仮勘定	6,380	-
信託構築物	6,559,095	6,567,393
減価償却累計額	△77,626	△198,477
信託構築物(純額)	6,481,469	6,368,915
信託機械及び装置	20,260,404	20,271,746
減価償却累計額	△281,261	△703,763
信託機械及び装置(純額)	19,979,143	19,567,983
信託工具、器具及び備品	93,540	93,540
減価償却累計額	△1,276	△3,195
信託工具、器具及び備品(純額)	92,264	90,345
信託土地	4,771,145	4,769,905
有形固定資産合計	74,115,945	72,702,352
無形固定資産
借地権	1,156,098	1,156,098
ソフトウエア	1,173	780
無形固定資産合計	1,157,272	1,156,878
投資その他の資産
長期前払費用	597,402	558,869
出資金	10	10
繰延税金資産	12	16
長期預金	15,600	15,600
差入保証金	37,790	37,790
投資その他の資産合計	650,815	612,285
固定資産合計	75,924,033	74,471,517
繰延資産
投資法人債発行費	23,261	20,481
繰延資産合計	23,261	20,481
資産合計	84,299,078	80,633,040

		(単位:千円)
	前期 (2021年6月30日)	当期 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	79,837	47,248
1年内返済予定の長期借入金	2,270,023	2,248,718
未払金	298,657	157,466
未払費用	112,830	101,743
未払法人税等	860	944
未払消費税等	23,959	304,665
預り金	15,090	1,010
流動負債合計	2,801,259	2,861,797
固定負債
投資法人債	4,900,000	4,900,000
長期借入金	36,206,482	32,788,321
固定負債合計	41,106,482	37,688,321
負債合計	43,907,741	40,550,118
純資産の部
投資主資本
出資総額	40,631,004	40,631,004
出資総額控除額	△1,313,100	△1,670,370
出資総額(純額)	39,317,904	38,960,634
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	1,073,432	1,122,287
剰余金合計	1,073,432	1,122,287
投資主資本合計	40,391,337	40,082,921
純資産合計	※1 40,391,337	※1 40,082,921
負債純資産合計	84,299,078	80,633,040

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