訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,466,624 | 2,474,056 |
| 営業未収入金 | 426,756 | 268,927 |
| 前払費用 | 71,805 | 157,523 |
| 未収消費税等 | - | 329,815 |
| その他 | 215 | 860 |
| 流動資産合計 | 2,965,401 | 3,231,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 835,726 | 1,040,844 |
| 減価償却累計額 | △45,417 | △63,543 |
| 構築物(純額) | 790,308 | 977,300 |
| 機械及び装置 | 38,610,034 | 42,726,985 |
| 減価償却累計額 | △2,191,437 | △3,002,153 |
| 機械及び装置(純額) | 36,418,597 | 39,724,832 |
| 工具、器具及び備品 | 521,176 | 592,249 |
| 減価償却累計額 | △32,570 | △43,368 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 488,605 | 548,881 |
| 土地 | 4,466,771 | 4,469,653 |
| 有形固定資産合計 | 42,164,283 | 45,720,667 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 512,411 | 753,139 |
| ソフトウエア | 2,746 | 2,353 |
| 無形固定資産合計 | 515,158 | 755,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 307,424 | 316,119 |
| 繰延税金資産 | 12 | 12 |
| 長期預金 | 7,800 | - |
| 差入保証金 | 21,021 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 336,258 | 353,922 |
| 固定資産合計 | 43,015,700 | 46,830,082 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 8,536 |
| 繰延資産合計 | - | 8,536 |
| 資産合計 | 45,981,101 | 50,069,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 26,344 | 32,988 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,286,149 | 1,512,196 |
| 未払金 | 83,003 | 67,471 |
| 未払費用 | 112,673 | 102,033 |
| 未払法人税等 | 868 | 860 |
| 未払消費税等 | 49,904 | 8,317 |
| 預り金 | 1,750 | 1,562 |
| 流動負債合計 | 1,560,694 | 1,725,429 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,100,000 |
| 長期借入金 | 22,227,007 | 25,360,810 |
| 固定負債合計 | 22,227,007 | 26,460,810 |
| 負債合計 | 23,787,702 | 28,186,239 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,050,175 | 22,050,175 |
| 出資総額控除額 | △567,281 | △700,678 |
| 出資総額(純額) | 21,482,893 | 21,349,496 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 710,506 | 534,065 |
| 剰余金合計 | 710,506 | 534,065 |
| 投資主資本合計 | 22,193,399 | 21,883,561 |
| 純資産合計 | ※1 22,193,399 | ※1 21,883,561 |
| 負債純資産合計 | 45,981,101 | 50,069,801 |
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