有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,101,023 | 5,082,280 |
| 営業未収入金 | 757,343 | 1,148,662 |
| 前払費用 | 223,542 | 163,589 |
| その他 | 59,130 | 75,513 |
| 流動資産合計 | 6,141,040 | 6,470,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,048,112 | 1,055,391 |
| 減価償却累計額 | △149,698 | △171,352 |
| 構築物(純額) | 898,414 | 884,038 |
| 機械及び装置 | 42,462,893 | 42,434,266 |
| 減価償却累計額 | △6,462,147 | △7,330,697 |
| 機械及び装置(純額) | 36,000,745 | 35,103,568 |
| 工具、器具及び備品 | 590,890 | 591,024 |
| 減価償却累計額 | △90,792 | △102,728 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 500,097 | 488,296 |
| 土地 | 4,505,944 | 4,505,944 |
| 信託構築物 | 6,567,393 | 6,569,721 |
| 減価償却累計額 | △198,477 | △319,920 |
| 信託構築物(純額) | 6,368,915 | 6,249,801 |
| 信託機械及び装置 | 20,271,746 | 20,291,246 |
| 減価償却累計額 | △703,763 | △1,126,547 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,567,983 | 19,164,699 |
| 信託工具、器具及び備品 | 93,540 | 93,540 |
| 減価償却累計額 | △3,195 | △5,114 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 90,345 | 88,425 |
| 信託土地 | 4,769,905 | 4,769,905 |
| 有形固定資産合計 | 72,702,352 | 71,254,680 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,156,098 | 1,156,923 |
| ソフトウエア | 780 | 2,761 |
| 無形固定資産合計 | 1,156,878 | 1,159,685 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 558,869 | 520,335 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 16 | 12 |
| 長期預金 | 15,600 | 15,600 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 612,285 | 573,747 |
| 固定資産合計 | 74,471,517 | 72,988,113 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,481 | 17,701 |
| 繰延資産合計 | 20,481 | 17,701 |
| 資産合計 | 80,633,040 | 79,475,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 47,248 | 69,739 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,248,718 | 2,261,543 |
| 未払金 | 157,466 | 171,689 |
| 未払費用 | 101,743 | 137,675 |
| 未払法人税等 | 944 | 852 |
| 未払消費税等 | 304,665 | 148,202 |
| 預り金 | 1,010 | 485 |
| 流動負債合計 | 2,861,797 | 2,790,188 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金 | 32,788,321 | 31,643,639 |
| 固定負債合計 | 37,688,321 | 36,543,639 |
| 負債合計 | 40,550,118 | 39,333,827 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,631,004 | 40,631,004 |
| 出資総額控除額 | △1,670,370 | △1,998,255 |
| 出資総額(純額) | 38,960,634 | 38,632,749 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,122,287 | 1,509,284 |
| 剰余金合計 | 1,122,287 | 1,509,284 |
| 投資主資本合計 | 40,082,921 | 40,142,034 |
| 純資産合計 | ※1 40,082,921 | ※1 40,142,034 |
| 負債純資産合計 | 80,633,040 | 79,475,861 |
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