有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,989,834 | 5,911,425 |
| 営業未収入金 | 1,035,888 | 946,740 |
| 前払費用 | 181,049 | 337,251 |
| 未収消費税等 | - | 1,385,163 |
| その他 | 46,202 | 40,800 |
| 流動資産合計 | 6,252,975 | 8,621,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,064,093 | 1,074,228 |
| 減価償却累計額 | △215,001 | △236,994 |
| 構築物(純額) | 849,092 | 837,233 |
| 機械及び装置 | 42,495,764 | 43,317,800 |
| 減価償却累計額 | △9,077,413 | △9,964,984 |
| 機械及び装置(純額) | 33,418,351 | 33,352,815 |
| 工具、器具及び備品 | 592,466 | 592,466 |
| 減価償却累計額 | △126,616 | △138,582 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 465,849 | 453,884 |
| 土地 | 4,505,944 | 4,570,689 |
| 信託構築物 | 6,590,138 | 7,923,918 |
| 減価償却累計額 | △563,468 | △706,649 |
| 信託構築物(純額) | 6,026,670 | 7,217,268 |
| 信託機械及び装置 | 20,291,246 | 33,005,488 |
| 減価償却累計額 | △1,972,524 | △2,599,626 |
| 信託機械及び装置(純額) | 18,318,722 | 30,405,862 |
| 信託工具、器具及び備品 | 94,418 | 134,095 |
| 減価償却累計額 | △8,971 | △11,544 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 85,447 | 122,550 |
| 信託土地 | 4,769,905 | 6,948,625 |
| 信託建設仮勘定 | 3,751 | 3,751 |
| 有形固定資産合計 | 68,443,734 | 83,912,681 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,156,923 | 1,486,690 |
| ソフトウエア | 2,528 | 2,176 |
| 無形固定資産合計 | 1,159,452 | 1,488,866 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 443,268 | 914,460 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 72 | 16 |
| 長期預金 | 15,600 | 23,400 |
| 差入保証金 | 37,790 | 46,909 |
| 投資その他の資産合計 | 496,741 | 984,797 |
| 固定資産合計 | 70,099,928 | 86,386,345 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,141 | 9,361 |
| 繰延資産合計 | 12,141 | 9,361 |
| 資産合計 | 76,365,045 | 95,017,088 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 56,399 | 100,930 |
| 短期借入金 | - | 1,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,267,295 | 2,900,480 |
| 未払金 | 158,704 | 233,455 |
| 未払費用 | 120,796 | 111,268 |
| 未払法人税等 | 848 | 954 |
| 未払消費税等 | 84,607 | 48,654 |
| 預り金 | 511 | 16,424 |
| 流動負債合計 | 2,689,163 | 5,612,168 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,900,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 29,376,343 | 38,876,005 |
| 長期未払金 | - | 71,215 |
| 固定負債合計 | 34,276,343 | 42,747,220 |
| 負債合計 | 36,965,507 | 48,359,388 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,631,004 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | △2,234,888 | △2,681,476 |
| 出資総額(純額) | 38,396,116 | 45,271,976 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,003,421 | 1,385,723 |
| 剰余金合計 | 1,003,421 | 1,385,723 |
| 投資主資本合計 | 39,399,537 | 46,657,699 |
| 純資産合計 | ※1 39,399,537 | ※1 46,657,699 |
| 負債純資産合計 | 76,365,045 | 95,017,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
