訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,222,807 | 2,466,624 |
| 営業未収入金 | 208,913 | 426,756 |
| 前払費用 | 107,714 | 71,805 |
| 未収消費税等 | 793,148 | - |
| その他 | 685 | 215 |
| 流動資産合計 | 4,333,268 | 2,965,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 797,621 | 835,726 |
| 減価償却累計額 | △28,399 | △45,417 |
| 構築物(純額) | 769,221 | 790,308 |
| 機械及び装置 | 37,427,871 | 38,610,034 |
| 減価償却累計額 | △1,405,797 | △2,191,437 |
| 機械及び装置(純額) | 36,022,074 | 36,418,597 |
| 工具、器具及び備品 | 505,287 | 521,176 |
| 減価償却累計額 | △22,181 | △32,570 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 483,106 | 488,605 |
| 土地 | 4,309,021 | 4,466,771 |
| 建設仮勘定 | 6,244 | - |
| 有形固定資産合計 | 41,589,667 | 42,164,283 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 494,487 | 512,411 |
| ソフトウエア | 2,763 | 2,746 |
| 無形固定資産合計 | 497,250 | 515,158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 324,500 | 307,424 |
| 繰延税金資産 | 12 | 12 |
| 長期預金 | 7,800 | 7,800 |
| 差入保証金 | 21,021 | 21,021 |
| 投資その他の資産合計 | 353,333 | 336,258 |
| 固定資産合計 | 42,440,252 | 43,015,700 |
| 資産合計 | 46,773,521 | 45,981,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 25,290 | 26,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,239,176 | 1,286,149 |
| 未払金 | 56,317 | 83,003 |
| 未払費用 | 73,449 | 112,673 |
| 未払法人税等 | 857 | 868 |
| 未払消費税等 | - | 49,904 |
| 預り金 | 5,246 | 1,750 |
| 流動負債合計 | 1,400,337 | 1,560,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,057,919 | 22,227,007 |
| 固定負債合計 | 23,057,919 | 22,227,007 |
| 負債合計 | 24,458,257 | 23,787,702 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,050,175 | 22,050,175 |
| 出資総額控除額 | △147,209 | △567,281 |
| 出資総額(純額) | 21,902,965 | 21,482,893 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 412,298 | 710,506 |
| 剰余金合計 | 412,298 | 710,506 |
| 投資主資本合計 | 22,315,263 | 22,193,399 |
| 純資産合計 | ※1 22,315,263 | ※1 22,193,399 |
| 負債純資産合計 | 46,773,521 | 45,981,101 |
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