有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,271,544 | 4,989,834 |
| 営業未収入金 | 798,973 | 1,035,888 |
| 未収入金 | 13,141 | - |
| 前払費用 | 262,709 | 181,049 |
| その他 | 59,468 | 46,202 |
| 流動資産合計 | 6,405,837 | 6,252,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,056,877 | 1,064,093 |
| 減価償却累計額 | △193,153 | △215,001 |
| 構築物(純額) | 863,724 | 849,092 |
| 機械及び装置 | 42,480,349 | 42,495,764 |
| 減価償却累計額 | △8,203,513 | △9,077,413 |
| 機械及び装置(純額) | 34,276,835 | 33,418,351 |
| 工具、器具及び備品 | 591,663 | 592,466 |
| 減価償却累計額 | △114,667 | △126,616 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 476,996 | 465,849 |
| 土地 | 4,505,944 | 4,505,944 |
| 信託構築物 | 6,590,138 | 6,590,138 |
| 減価償却累計額 | △441,608 | △563,468 |
| 信託構築物(純額) | 6,148,530 | 6,026,670 |
| 信託機械及び装置 | 20,291,246 | 20,291,246 |
| 減価償却累計額 | △1,549,535 | △1,972,524 |
| 信託機械及び装置(純額) | 18,741,711 | 18,318,722 |
| 信託工具、器具及び備品 | 94,264 | 94,418 |
| 減価償却累計額 | △7,036 | △8,971 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 87,228 | 85,447 |
| 信託土地 | 4,769,905 | 4,769,905 |
| 信託建設仮勘定 | - | 3,751 |
| 有形固定資産合計 | 69,870,876 | 68,443,734 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,156,923 | 1,156,923 |
| ソフトウエア | 2,226 | 2,528 |
| 無形固定資産合計 | 1,159,150 | 1,159,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 481,802 | 443,268 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 15 | 72 |
| 長期預金 | 15,600 | 15,600 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 535,217 | 496,741 |
| 固定資産合計 | 71,565,244 | 70,099,928 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,921 | 12,141 |
| 繰延資産合計 | 14,921 | 12,141 |
| 資産合計 | 77,986,003 | 76,365,045 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 87,324 | 56,399 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,275,477 | 2,267,295 |
| 未払金 | 161,541 | 158,704 |
| 未払費用 | 123,547 | 120,796 |
| 未払法人税等 | 914 | 848 |
| 未払消費税等 | 76,773 | 84,607 |
| 預り金 | 1,265 | 511 |
| 流動負債合計 | 2,726,843 | 2,689,163 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金 | 30,512,844 | 29,376,343 |
| 固定負債合計 | 35,412,844 | 34,276,343 |
| 負債合計 | 38,139,687 | 36,965,507 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,631,004 | 40,631,004 |
| 出資総額控除額 | △1,998,255 | △2,234,888 |
| 出資総額(純額) | 38,632,749 | 38,396,116 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,213,566 | 1,003,421 |
| 剰余金合計 | 1,213,566 | 1,003,421 |
| 投資主資本合計 | 39,846,315 | 39,399,537 |
| 純資産合計 | ※1 39,846,315 | ※1 39,399,537 |
| 負債純資産合計 | 77,986,003 | 76,365,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
