有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 4,373,111 | ※3 3,682,193 |
| 営業未収入金 | 959,808 | 1,356,643 |
| 前払費用 | 380,766 | 277,692 |
| 未収還付法人税等 | - | 29 |
| その他 | 102,418 | 86,943 |
| 流動資産合計 | 5,816,104 | 5,403,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,114,345 | 1,118,871 |
| 減価償却累計額 | △326,015 | △348,868 |
| 構築物(純額) | 788,329 | 770,002 |
| 機械及び装置 | 44,146,794 | 44,150,842 |
| 減価償却累計額 | △13,567,650 | △14,477,676 |
| 機械及び装置(純額) | 30,579,143 | 29,673,166 |
| 工具、器具及び備品 | 631,414 | 631,414 |
| 減価償却累計額 | △186,891 | △199,600 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 444,523 | 431,814 |
| 土地 | 4,883,093 | 4,883,105 |
| 信託構築物 | 8,293,270 | 8,294,491 |
| 減価償却累計額 | △1,302,372 | △1,454,890 |
| 信託構築物(純額) | 6,990,897 | 6,839,600 |
| 信託機械及び装置 | 35,824,384 | 35,849,133 |
| 減価償却累計額 | △5,300,199 | △6,003,113 |
| 信託機械及び装置(純額) | 30,524,184 | 29,846,020 |
| 信託工具、器具及び備品 | 139,281 | 144,281 |
| 減価償却累計額 | △22,268 | △25,016 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 117,013 | 119,264 |
| 信託土地 | 7,831,175 | 7,831,175 |
| 有形固定資産合計 | 82,158,361 | 80,394,150 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,465,265 | 1,465,265 |
| ソフトウエア | 908 | 593 |
| 無形固定資産合計 | 1,466,174 | 1,465,858 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 704,167 | 666,755 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 12 | 21 |
| 長期預金 | 23,400 | 23,400 |
| 差入保証金 | 62,709 | 62,709 |
| 投資その他の資産合計 | 790,299 | 752,897 |
| 固定資産合計 | 84,414,835 | 82,612,906 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 5,602 | 4,636 |
| 繰延資産合計 | 5,602 | 4,636 |
| 資産合計 | 90,236,542 | 88,021,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 129,017 | 109,041 |
| 短期借入金 | - | 1,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,170,914 | 3,062,891 |
| 未払金 | 248,004 | 219,873 |
| 未払費用 | 134,170 | 96,869 |
| 未払法人税等 | 8 | - |
| 未払消費税等 | 373,473 | 117,907 |
| 預り金 | 4,995 | 496 |
| 流動負債合計 | 7,860,583 | 5,107,079 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金 | 36,756,861 | 37,558,917 |
| 長期未払金 | 1,699 | 1,699 |
| 固定負債合計 | 38,158,561 | 38,960,617 |
| 負債合計 | 46,019,144 | 44,067,696 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,953,452 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △13,697 | ※2 △17,562 |
| その他の出資総額控除額 | △5,284,646 | △5,284,646 |
| 出資総額控除額合計 | △5,298,344 | △5,302,209 |
| 出資総額(純額) | 42,655,108 | 42,651,243 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,562,289 | 1,302,106 |
| 剰余金合計 | 1,562,289 | 1,302,106 |
| 投資主資本合計 | 44,217,397 | 43,953,349 |
| 純資産合計 | ※1 44,217,397 | ※1 43,953,349 |
| 負債純資産合計 | 90,236,542 | 88,021,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
