有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,082,280 | 5,271,544 |
| 営業未収入金 | 1,148,662 | 798,973 |
| 未収入金 | - | 13,141 |
| 前払費用 | 163,589 | 262,709 |
| その他 | 75,513 | 59,468 |
| 流動資産合計 | 6,470,046 | 6,405,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,055,391 | 1,056,877 |
| 減価償却累計額 | △171,352 | △193,153 |
| 構築物(純額) | 884,038 | 863,724 |
| 機械及び装置 | 42,434,266 | 42,480,349 |
| 減価償却累計額 | △7,330,697 | △8,203,513 |
| 機械及び装置(純額) | 35,103,568 | 34,276,835 |
| 工具、器具及び備品 | 591,024 | 591,663 |
| 減価償却累計額 | △102,728 | △114,667 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 488,296 | 476,996 |
| 土地 | 4,505,944 | 4,505,944 |
| 信託構築物 | 6,569,721 | 6,590,138 |
| 減価償却累計額 | △319,920 | △441,608 |
| 信託構築物(純額) | 6,249,801 | 6,148,530 |
| 信託機械及び装置 | 20,291,246 | 20,291,246 |
| 減価償却累計額 | △1,126,547 | △1,549,535 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,164,699 | 18,741,711 |
| 信託工具、器具及び備品 | 93,540 | 94,264 |
| 減価償却累計額 | △5,114 | △7,036 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 88,425 | 87,228 |
| 信託土地 | 4,769,905 | 4,769,905 |
| 有形固定資産合計 | 71,254,680 | 69,870,876 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,156,923 | 1,156,923 |
| ソフトウエア | 2,761 | 2,226 |
| 無形固定資産合計 | 1,159,685 | 1,159,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 520,335 | 481,802 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 12 | 15 |
| 長期預金 | 15,600 | 15,600 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 573,747 | 535,217 |
| 固定資産合計 | 72,988,113 | 71,565,244 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,701 | 14,921 |
| 繰延資産合計 | 17,701 | 14,921 |
| 資産合計 | 79,475,861 | 77,986,003 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 69,739 | 87,324 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,261,543 | 2,275,477 |
| 未払金 | 171,689 | 161,541 |
| 未払費用 | 137,675 | 123,547 |
| 未払法人税等 | 852 | 914 |
| 未払消費税等 | 148,202 | 76,773 |
| 預り金 | 485 | 1,265 |
| 流動負債合計 | 2,790,188 | 2,726,843 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金 | 31,643,639 | 30,512,844 |
| 固定負債合計 | 36,543,639 | 35,412,844 |
| 負債合計 | 39,333,827 | 38,139,687 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,631,004 | 40,631,004 |
| 出資総額控除額 | △1,998,255 | △1,998,255 |
| 出資総額(純額) | 38,632,749 | 38,632,749 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,509,284 | 1,213,566 |
| 剰余金合計 | 1,509,284 | 1,213,566 |
| 投資主資本合計 | 40,142,034 | 39,846,315 |
| 純資産合計 | ※1 40,142,034 | ※1 39,846,315 |
| 負債純資産合計 | 79,475,861 | 77,986,003 |
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