訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,611,954 | 5,101,023 |
| 営業未収入金 | 1,006,913 | 757,343 |
| 未収入金 | 75,459 | - |
| 前払費用 | 135,464 | 223,542 |
| 未収消費税等 | 2,511,791 | - |
| その他 | 10,200 | 59,130 |
| 流動資産合計 | 8,351,783 | 6,141,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,048,112 | 1,048,112 |
| 減価償却累計額 | △128,066 | △149,698 |
| 構築物(純額) | 920,046 | 898,414 |
| 機械及び装置 | 42,436,866 | 42,462,893 |
| 減価償却累計額 | △5,589,346 | △6,462,147 |
| 機械及び装置(純額) | 36,847,519 | 36,000,745 |
| 工具、器具及び備品 | 590,890 | 590,890 |
| 減価償却累計額 | △78,859 | △90,792 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 512,031 | 500,097 |
| 土地 | 4,505,944 | 4,505,944 |
| 建設仮勘定 | 6,380 | - |
| 信託構築物 | 6,559,095 | 6,567,393 |
| 減価償却累計額 | △77,626 | △198,477 |
| 信託構築物(純額) | 6,481,469 | 6,368,915 |
| 信託機械及び装置 | 20,260,404 | 20,271,746 |
| 減価償却累計額 | △281,261 | △703,763 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,979,143 | 19,567,983 |
| 信託工具、器具及び備品 | 93,540 | 93,540 |
| 減価償却累計額 | △1,276 | △3,195 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,264 | 90,345 |
| 信託土地 | 4,771,145 | 4,769,905 |
| 有形固定資産合計 | 74,115,945 | 72,702,352 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,156,098 | 1,156,098 |
| ソフトウエア | 1,173 | 780 |
| 無形固定資産合計 | 1,157,272 | 1,156,878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 597,402 | 558,869 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 12 | 16 |
| 長期預金 | 15,600 | 15,600 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 650,815 | 612,285 |
| 固定資産合計 | 75,924,033 | 74,471,517 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,261 | 20,481 |
| 繰延資産合計 | 23,261 | 20,481 |
| 資産合計 | 84,299,078 | 80,633,040 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 79,837 | 47,248 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,270,023 | 2,248,718 |
| 未払金 | 298,657 | 157,466 |
| 未払費用 | 112,830 | 101,743 |
| 未払法人税等 | 860 | 944 |
| 未払消費税等 | 23,959 | 304,665 |
| 預り金 | 15,090 | 1,010 |
| 流動負債合計 | 2,801,259 | 2,861,797 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金 | 36,206,482 | 32,788,321 |
| 固定負債合計 | 41,106,482 | 37,688,321 |
| 負債合計 | 43,907,741 | 40,550,118 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,631,004 | 40,631,004 |
| 出資総額控除額 | △1,313,100 | △1,670,370 |
| 出資総額(純額) | 39,317,904 | 38,960,634 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,073,432 | 1,122,287 |
| 剰余金合計 | 1,073,432 | 1,122,287 |
| 投資主資本合計 | 40,391,337 | 40,082,921 |
| 純資産合計 | ※1 40,391,337 | ※1 40,082,921 |
| 負債純資産合計 | 84,299,078 | 80,633,040 |
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