有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 3,214,892 | ※4 4,373,111 |
| 営業未収入金 | 1,492,486 | 959,808 |
| 前払費用 | 266,948 | 380,766 |
| 未収消費税等 | 282,200 | - |
| その他 | 84,169 | 102,418 |
| 流動資産合計 | 5,340,696 | 5,816,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,097,908 | 1,114,345 |
| 減価償却累計額 | △303,418 | △326,015 |
| 構築物(純額) | 794,489 | 788,329 |
| 機械及び装置 | 43,959,255 | 44,146,794 |
| 減価償却累計額 | △12,660,410 | △13,567,650 |
| 機械及び装置(純額) | 31,298,845 | 30,579,143 |
| 工具、器具及び備品 | 604,763 | 631,414 |
| 減価償却累計額 | △174,656 | △186,891 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 430,106 | 444,523 |
| 土地 | 4,814,480 | 4,883,093 |
| 信託構築物 | 8,292,769 | 8,293,270 |
| 減価償却累計額 | △1,149,855 | △1,302,372 |
| 信託構築物(純額) | 7,142,914 | 6,990,897 |
| 信託機械及び装置 | 35,814,054 | 35,824,384 |
| 減価償却累計額 | △4,597,712 | △5,300,199 |
| 信託機械及び装置(純額) | 31,216,341 | 30,524,184 |
| 信託工具、器具及び備品 | 137,719 | 139,281 |
| 減価償却累計額 | △19,532 | △22,268 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 118,186 | 117,013 |
| 信託土地 | 7,831,175 | 7,831,175 |
| 有形固定資産合計 | 83,646,540 | 82,158,361 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,466,152 | 1,465,265 |
| ソフトウエア | 1,223 | 908 |
| 無形固定資産合計 | 1,467,376 | 1,466,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 766,080 | 704,167 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 20 | 12 |
| 長期預金 | 23,400 | 23,400 |
| 差入保証金 | 46,909 | 62,709 |
| 投資その他の資産合計 | 836,421 | 790,299 |
| 固定資産合計 | 85,950,337 | 84,414,835 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,202 | 5,602 |
| 繰延資産合計 | 8,202 | 5,602 |
| 資産合計 | 91,299,235 | 90,236,542 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 82,658 | 129,017 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,209,913 | 3,170,914 |
| 未払金 | 236,296 | 248,004 |
| 未払費用 | 118,014 | 134,170 |
| 未払法人税等 | 438 | 8 |
| 未払消費税等 | 58,317 | 373,473 |
| 預り金 | 5,809 | 4,995 |
| 流動負債合計 | 7,511,448 | 7,860,583 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金 | 38,321,808 | 36,756,861 |
| 長期未払金 | 1,699 | 1,699 |
| 固定負債合計 | 39,723,508 | 38,158,561 |
| 負債合計 | 47,234,957 | 46,019,144 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,953,452 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △9,832 | ※2 △13,697 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △5,128,336 | ※3 △5,284,646 |
| 出資総額控除額合計 | △5,138,169 | △5,298,344 |
| 出資総額(純額) | 42,815,283 | 42,655,108 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,248,995 | 1,562,289 |
| 剰余金合計 | 1,248,995 | 1,562,289 |
| 投資主資本合計 | 44,064,278 | 44,217,397 |
| 純資産合計 | ※1 44,064,278 | ※1 44,217,397 |
| 負債純資産合計 | 91,299,235 | 90,236,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
