有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 6,081,866 | ※4 5,241,482 |
| 営業未収入金 | 1,384,716 | 889,087 |
| 前払費用 | 244,506 | 359,754 |
| その他 | 45,089 | 83,470 |
| 流動資産合計 | 7,756,179 | 6,573,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,074,228 | 1,074,228 |
| 減価償却累計額 | △259,111 | △281,228 |
| 構築物(純額) | 815,116 | 792,999 |
| 機械及び装置 | 43,344,549 | 43,631,597 |
| 減価償却累計額 | △10,860,056 | △11,758,657 |
| 機械及び装置(純額) | 32,484,493 | 31,872,939 |
| 工具、器具及び備品 | 593,797 | 596,567 |
| 減価償却累計額 | △150,568 | △162,573 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 443,228 | 433,994 |
| 土地 | 4,571,427 | 4,673,173 |
| 信託構築物 | 7,925,298 | 7,925,298 |
| 減価償却累計額 | △852,530 | △998,424 |
| 信託構築物(純額) | 7,072,767 | 6,926,874 |
| 信託機械及び装置 | 33,005,488 | 33,006,104 |
| 減価償却累計額 | △3,251,527 | △3,903,434 |
| 信託機械及び装置(純額) | 29,753,961 | 29,102,669 |
| 信託工具、器具及び備品 | 134,095 | 134,095 |
| 減価償却累計額 | △14,196 | △16,848 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 119,898 | 117,246 |
| 信託土地 | 6,948,625 | 6,948,625 |
| 信託建設仮勘定 | 3,751 | 3,751 |
| 有形固定資産合計 | 82,213,270 | 80,872,274 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,486,690 | 1,486,690 |
| ソフトウエア | 1,854 | 1,539 |
| 無形固定資産合計 | 1,488,544 | 1,488,229 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 856,227 | 797,994 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 12 | 19 |
| 長期預金 | 23,400 | 23,400 |
| 差入保証金 | 46,909 | 46,909 |
| 投資その他の資産合計 | 926,559 | 868,334 |
| 固定資産合計 | 84,628,375 | 83,228,838 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 6,581 | 10,802 |
| 繰延資産合計 | 6,581 | 10,802 |
| 資産合計 | 92,391,135 | 89,813,436 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 92,843 | 106,652 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,881,493 | 2,935,268 |
| 未払金 | 226,823 | 238,132 |
| 未払費用 | 128,187 | 146,403 |
| 未払法人税等 | 802 | 718 |
| 未払消費税等 | 369,870 | 103,325 |
| 預り金 | 1,916 | 2,907 |
| 流動負債合計 | 4,801,937 | 3,533,409 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,800,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金 | 37,397,078 | 35,940,736 |
| 長期未払金 | 67,467 | 67,467 |
| 固定負債合計 | 41,264,545 | 41,208,203 |
| 負債合計 | 46,066,483 | 44,741,613 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,953,452 | 47,953,452 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △1,807 | ※2 △5,872 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △2,988,218 | ※3 △4,328,371 |
| 出資総額控除額合計 | △2,990,025 | △4,334,244 |
| 出資総額(純額) | 44,963,427 | 43,619,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,361,225 | 1,452,614 |
| 剰余金合計 | 1,361,225 | 1,452,614 |
| 投資主資本合計 | 46,324,652 | 45,071,822 |
| 純資産合計 | ※1 46,324,652 | ※1 45,071,822 |
| 負債純資産合計 | 92,391,135 | 89,813,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
