訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,828,532 | 4,611,954 |
| 営業未収入金 | 362,206 | 1,006,913 |
| 未収入金 | - | 75,459 |
| 前払費用 | 155,628 | 135,464 |
| 未収消費税等 | 26,241 | 2,511,791 |
| その他 | 2,130 | 10,200 |
| 流動資産合計 | 3,374,740 | 8,351,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 1,043,042 | 1,048,112 |
| 減価償却累計額 | △106,526 | △128,066 |
| 構築物(純額) | 936,515 | 920,046 |
| 機械及び装置 | ※2 42,426,996 | ※2 42,436,866 |
| 減価償却累計額 | △4,716,860 | △5,589,346 |
| 機械及び装置(純額) | 37,710,136 | 36,847,519 |
| 工具、器具及び備品 | 590,418 | 590,890 |
| 減価償却累計額 | △66,933 | △78,859 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 523,485 | 512,031 |
| 土地 | 4,485,144 | 4,505,944 |
| 建設仮勘定 | 17,017 | 6,380 |
| 信託構築物 | 33,071 | 6,559,095 |
| 減価償却累計額 | △341 | △77,626 |
| 信託構築物(純額) | 32,729 | 6,481,469 |
| 信託機械及び装置 | 776,471 | 20,260,404 |
| 減価償却累計額 | △8,017 | △281,261 |
| 信託機械及び装置(純額) | 768,453 | 19,979,143 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,204 | 93,540 |
| 減価償却累計額 | △33 | △1,276 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,171 | 92,264 |
| 信託土地 | 116,748 | 4,771,145 |
| 有形固定資産合計 | 44,593,402 | 74,115,945 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 753,139 | 1,156,098 |
| ソフトウエア | 1,566 | 1,173 |
| 無形固定資産合計 | 754,706 | 1,157,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 269,287 | 597,402 |
| 出資金 | - | 10 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 長期預金 | 15,600 | 15,600 |
| 差入保証金 | 37,790 | 37,790 |
| 投資その他の資産合計 | 322,690 | 650,815 |
| 固定資産合計 | 45,670,799 | 75,924,033 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 6,776 | 23,261 |
| 繰延資産合計 | 6,776 | 23,261 |
| 資産合計 | 49,052,315 | 84,299,078 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 67,910 | 79,837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,517,867 | 2,270,023 |
| 未払金 | 109,145 | 298,657 |
| 未払費用 | 102,519 | 112,830 |
| 未払法人税等 | 879 | 860 |
| 未払消費税等 | 33,948 | 23,959 |
| 預り金 | 3,085 | 15,090 |
| 流動負債合計 | 6,835,355 | 2,801,259 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,100,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金 | 19,524,374 | 36,206,482 |
| 固定負債合計 | 20,624,374 | 41,106,482 |
| 負債合計 | 27,459,730 | 43,907,741 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,050,175 | 40,631,004 |
| 出資総額控除額 | △1,174,155 | △1,313,100 |
| 出資総額(純額) | 20,876,019 | 39,317,904 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 716,565 | 1,073,432 |
| 剰余金合計 | 716,565 | 1,073,432 |
| 投資主資本合計 | 21,592,585 | 40,391,337 |
| 純資産合計 | ※1 21,592,585 | ※1 40,391,337 |
| 負債純資産合計 | 49,052,315 | 84,299,078 |
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