有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,744,964 |
| 金銭信託 | 1,622,414 |
| 投資信託受益証券 | 2,252,320,204 |
| 派生商品評価勘定 | 630 |
| 未収入金 | 5,964,059 |
| 流動資産合計 | 2,265,652,271 |
| 資産合計 | 2,265,652,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,093,319 |
| 未払収益分配金 | 6,757,020 |
| 未払受託者報酬 | 118,042 |
| 未払委託者報酬 | 531,288 |
| その他未払費用 | 337,839 |
| 流動負債合計 | 12,837,508 |
| 負債合計 | 12,837,508 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,252,340,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,763 |
| (分配準備積立金) | 405,001 |
| 元本等合計 | 2,252,814,763 |
| 純資産合計 | 2,252,814,763 |
| 負債純資産合計 | 2,265,652,271 |
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