有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2025年8月9日現在) | 第17期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,424,317 | 60,289,139 |
| 金銭信託 | 30,702,074 | 81,540,442 |
| 投資信託受益証券 | 125,989,612,120 | 155,667,504,687 |
| 派生商品評価勘定 | 17,571,798 | 5,386,482 |
| 未収入金 | 669,800,662 | 831,085,944 |
| 未収配当金 | 356,548,722 | 471,632,333 |
| 差入委託証拠金 | 10,083,746 | 27,998,214 |
| 流動資産合計 | 127,267,743,439 | 157,145,437,241 |
| 資産合計 | 127,267,743,439 | 157,145,437,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,042 |
| 未払金 | 121,339,860 | 311,441,727 |
| 未払収益分配金 | 640,361,780 | 798,246,800 |
| 未払受託者報酬 | 13,181,146 | 15,615,709 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,567 | 7,807,861 |
| その他未払費用 | 13,029,136 | 15,581,003 |
| 流動負債合計 | 794,502,489 | 1,148,695,142 |
| 負債合計 | 794,502,489 | 1,148,695,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,668,340,000 | 39,912,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,804,900,950 | 116,084,402,099 |
| (分配準備積立金) | 8,217,756 | 9,592,798 |
| 元本等合計 | 126,473,240,950 | 155,996,742,099 |
| 純資産合計 | 126,473,240,950 | 155,996,742,099 |
| 負債純資産合計 | 127,267,743,439 | 157,145,437,241 |
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