有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年8月9日現在) | 第3期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,795 | 207,185 |
| 金銭信託 | 3,665,680 | 4,866,533 |
| 投資信託受益証券 | 2,656,389,067 | 4,056,242,824 |
| 派生商品評価勘定 | - | 909 |
| 未収入金 | - | 29,916,857 |
| 流動資産合計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
| 資産合計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 674 | - |
| 未払金 | 33,848,872 | - |
| 未払収益分配金 | 21,929,230 | 30,682,720 |
| 未払受託者報酬 | 313,947 | 343,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,936 | 1,544,178 |
| その他未払費用 | 770,469 | 827,327 |
| 流動負債合計 | 58,276,128 | 33,397,336 |
| 負債合計 | 58,276,128 | 33,397,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,340,000 | 3,835,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,608,414 | 222,496,972 |
| (分配準備積立金) | 1,136,817 | 267,658 |
| 元本等合計 | 2,601,948,414 | 4,057,836,972 |
| 純資産合計 | 2,601,948,414 | 4,057,836,972 |
| 負債純資産合計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
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