有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年2月9日現在) | 第4期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 207,185 | 373,548 |
| 金銭信託 | 4,866,533 | 6,519,210 |
| 投資信託受益証券 | 4,056,242,824 | 3,882,174,365 |
| 派生商品評価勘定 | 909 | - |
| 未収入金 | 29,916,857 | - |
| 流動資産合計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
| 資産合計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,990 |
| 未払金 | - | 75,636,344 |
| 未払収益分配金 | 30,682,720 | 32,369,730 |
| 未払受託者報酬 | 343,111 | 404,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,178 | 1,818,559 |
| その他未払費用 | 827,327 | 936,325 |
| 流動負債合計 | 33,397,336 | 111,174,042 |
| 負債合計 | 33,397,336 | 111,174,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,835,340,000 | 3,407,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,496,972 | 370,553,081 |
| (分配準備積立金) | 267,658 | 579,877 |
| 元本等合計 | 4,057,836,972 | 3,777,893,081 |
| 純資産合計 | 4,057,836,972 | 3,777,893,081 |
| 負債純資産合計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
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