有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年8月9日現在) | 第7期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 388,920 | 308,431 |
| 金銭信託 | 11,580,798 | 16,830,892 |
| 投資信託受益証券 | 10,262,014,776 | 20,461,996,868 |
| 派生商品評価勘定 | 3,054 | 9,104 |
| 未収入金 | 67,632,058 | 105,230,812 |
| 流動資産合計 | 10,341,619,606 | 20,584,376,107 |
| 資産合計 | 10,341,619,606 | 20,584,376,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,162,720 | 104,440,050 |
| 未払受託者報酬 | 915,037 | 1,718,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,068,549 | 2,148,630 |
| その他未払費用 | 1,802,232 | 3,168,153 |
| 流動負債合計 | 70,948,538 | 111,475,729 |
| 負債合計 | 70,948,538 | 111,475,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,145,340,000 | 13,925,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,331,068 | 6,547,560,378 |
| (分配準備積立金) | 2,022,441 | 6,455,540 |
| 元本等合計 | 10,270,671,068 | 20,472,900,378 |
| 純資産合計 | 10,270,671,068 | 20,472,900,378 |
| 負債純資産合計 | 10,341,619,606 | 20,584,376,107 |
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