有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年2月9日現在) | 第10期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,650,601 | 14,967,304 |
| 金銭信託 | 59,661,550 | 46,719,668 |
| 投資信託受益証券 | 84,769,123,517 | 65,039,583,164 |
| 未収入金 | 321,076,555 | 5,865,948,545 |
| 流動資産合計 | 85,157,512,223 | 70,967,218,681 |
| 資産合計 | 85,157,512,223 | 70,967,218,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,501 | - |
| 未払収益分配金 | 317,102,380 | 422,356,080 |
| 未払受託者報酬 | 6,225,370 | 7,800,613 |
| 未払委託者報酬 | 7,781,732 | 9,750,753 |
| その他未払費用 | 10,682,198 | 13,274,635 |
| 流動負債合計 | 341,794,181 | 453,182,081 |
| 負債合計 | 341,794,181 | 453,182,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,300,340,000 | 35,196,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,515,378,042 | 35,317,696,600 |
| (分配準備積立金) | 1,867,298 | 4,934,067 |
| 元本等合計 | 84,815,718,042 | 70,514,036,600 |
| 純資産合計 | 84,815,718,042 | 70,514,036,600 |
| 負債純資産合計 | 85,157,512,223 | 70,967,218,681 |
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