有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年8月9日現在) | 第5期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 373,548 | 2,455,248 |
| 金銭信託 | 6,519,210 | 5,471,125 |
| 投資信託受益証券 | 3,882,174,365 | 7,218,119,076 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,475 |
| 未収入金 | - | 42,011,804 |
| 流動資産合計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
| 資産合計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,990 | - |
| 未払金 | 75,636,344 | - |
| 未払収益分配金 | 32,369,730 | 41,320,050 |
| 未払受託者報酬 | 404,094 | 540,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,559 | 2,432,942 |
| その他未払費用 | 936,325 | 1,192,780 |
| 流動負債合計 | 111,174,042 | 45,486,382 |
| 負債合計 | 111,174,042 | 45,486,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,407,340,000 | 5,509,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,553,081 | 1,713,233,346 |
| (分配準備積立金) | 579,877 | 2,163,014 |
| 元本等合計 | 3,777,893,081 | 7,222,573,346 |
| 純資産合計 | 3,777,893,081 | 7,222,573,346 |
| 負債純資産合計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
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