有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2024年8月9日現在) | 第15期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,216,566 | 918,065,806 |
| 金銭信託 | 57,704,078 | 43,408,355 |
| 投資信託受益証券 | 89,710,992,651 | 121,146,894,116 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,914 |
| 未収入金 | 421,492,124 | 677,935,177 |
| 流動資産合計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
| 資産合計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,222 | - |
| 未払金 | 762,517,680 | 846,728,045 |
| 未払収益分配金 | 409,582,420 | 696,242,460 |
| 未払受託者報酬 | 9,451,328 | 11,931,668 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,657 | 5,965,846 |
| その他未払費用 | 8,595,792 | 11,207,502 |
| 流動負債合計 | 1,194,879,099 | 1,572,075,521 |
| 負債合計 | 1,194,879,099 | 1,572,075,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,506,340,000 | 36,644,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,501,186,320 | 84,569,889,847 |
| (分配準備積立金) | 14,857,435 | 12,090,792 |
| 元本等合計 | 89,007,526,320 | 121,214,229,847 |
| 純資産合計 | 89,007,526,320 | 121,214,229,847 |
| 負債純資産合計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
