有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2024年2月9日現在) | 第14期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,786,396 | 12,216,566 |
| 金銭信託 | 67,584,971 | 57,704,078 |
| 投資信託受益証券 | 75,679,980,275 | 89,710,992,651 |
| 派生商品評価勘定 | 849 | - |
| 未収入金 | 2,334,241,398 | 421,492,124 |
| 流動資産合計 | 78,103,593,889 | 90,202,405,419 |
| 資産合計 | 78,103,593,889 | 90,202,405,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,222 |
| 未払金 | 2,492,959,749 | 762,517,680 |
| 未払収益分配金 | 475,937,780 | 409,582,420 |
| 未払受託者報酬 | 7,014,941 | 9,451,328 |
| 未払委託者報酬 | 6,094,685 | 4,725,657 |
| その他未払費用 | 4,319,424 | 8,595,792 |
| 流動負債合計 | 2,986,326,579 | 1,194,879,099 |
| 負債合計 | 2,986,326,579 | 1,194,879,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,996,340,000 | 31,506,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,120,927,310 | 57,501,186,320 |
| (分配準備積立金) | 107,404 | 14,857,435 |
| 元本等合計 | 75,117,267,310 | 89,007,526,320 |
| 純資産合計 | 75,117,267,310 | 89,007,526,320 |
| 負債純資産合計 | 78,103,593,889 | 90,202,405,419 |
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