有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年8月9日現在) | 第13期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,396,647 | 21,786,396 |
| 金銭信託 | 54,485,285 | 67,584,971 |
| 投資信託受益証券 | 57,131,810,249 | 75,679,980,275 |
| 派生商品評価勘定 | - | 849 |
| 未収入金 | 293,836,736 | 2,334,241,398 |
| 流動資産合計 | 57,484,528,917 | 78,103,593,889 |
| 資産合計 | 57,484,528,917 | 78,103,593,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,574 | - |
| 未払金 | 973,185,561 | 2,492,959,749 |
| 未払収益分配金 | 315,202,420 | 475,937,780 |
| 未払受託者報酬 | 5,486,405 | 7,014,941 |
| 未払委託者報酬 | 5,486,497 | 6,094,685 |
| その他未払費用 | 3,451,913 | 4,319,424 |
| 流動負債合計 | 1,302,829,370 | 2,986,326,579 |
| 負債合計 | 1,302,829,370 | 2,986,326,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,246,340,000 | 27,996,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,935,359,547 | 47,120,927,310 |
| (分配準備積立金) | 2,626,784 | 107,404 |
| 元本等合計 | 56,181,699,547 | 75,117,267,310 |
| 純資産合計 | 56,181,699,547 | 75,117,267,310 |
| 負債純資産合計 | 57,484,528,917 | 78,103,593,889 |
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