有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年8月9日現在) | 第11期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,967,304 | - |
| 金銭信託 | 46,719,668 | 45,352,439 |
| 投資信託受益証券 | 65,039,583,164 | 48,673,914,332 |
| 未収入金 | 5,865,948,545 | 349,009,569 |
| 流動資産合計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
| 資産合計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,560 |
| 未払収益分配金 | 422,356,080 | 350,788,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,800,613 | 5,493,590 |
| 未払委託者報酬 | 9,750,753 | 6,210,141 |
| その他未払費用 | 13,274,635 | 9,474,790 |
| 流動負債合計 | 453,182,081 | 371,968,841 |
| 負債合計 | 453,182,081 | 371,968,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,196,340,000 | 25,056,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,317,696,600 | 23,639,967,499 |
| (分配準備積立金) | 4,934,067 | 3,086,484 |
| 元本等合計 | 70,514,036,600 | 48,696,307,499 |
| 純資産合計 | 70,514,036,600 | 48,696,307,499 |
| 負債純資産合計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
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