有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2025年2月9日現在) | 第16期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 918,065,806 | 193,424,317 |
| 金銭信託 | 43,408,355 | 30,702,074 |
| 投資信託受益証券 | 121,146,894,116 | 125,989,612,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,914 | 17,571,798 |
| 未収入金 | 677,935,177 | 669,800,662 |
| 未収配当金 | - | 356,548,722 |
| 差入委託証拠金 | - | 10,083,746 |
| 流動資産合計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
| 資産合計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 846,728,045 | 121,339,860 |
| 未払収益分配金 | 696,242,460 | 640,361,780 |
| 未払受託者報酬 | 11,931,668 | 13,181,146 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,846 | 6,590,567 |
| その他未払費用 | 11,207,502 | 13,029,136 |
| 流動負債合計 | 1,572,075,521 | 794,502,489 |
| 負債合計 | 1,572,075,521 | 794,502,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,644,340,000 | 37,668,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,569,889,847 | 88,804,900,950 |
| (分配準備積立金) | 12,090,792 | 8,217,756 |
| 元本等合計 | 121,214,229,847 | 126,473,240,950 |
| 純資産合計 | 121,214,229,847 | 126,473,240,950 |
| 負債純資産合計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
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