有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年2月9日現在) | 第8期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 308,431 | 3,592,870 |
| 金銭信託 | 16,830,892 | 24,901,677 |
| 投資信託受益証券 | 20,461,996,868 | 33,649,063,752 |
| 派生商品評価勘定 | 9,104 | 231 |
| 未収入金 | 105,230,812 | 126,997,841 |
| 流動資産合計 | 20,584,376,107 | 33,804,556,371 |
| 資産合計 | 20,584,376,107 | 33,804,556,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,440,050 | 125,744,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,896 | 2,815,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,630 | 3,519,569 |
| その他未払費用 | 3,168,153 | 5,049,453 |
| 流動負債合計 | 111,475,729 | 137,129,392 |
| 負債合計 | 111,475,729 | 137,129,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,925,340,000 | 19,345,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,547,560,378 | 14,322,086,979 |
| (分配準備積立金) | 6,455,540 | 4,491,820 |
| 元本等合計 | 20,472,900,378 | 33,667,426,979 |
| 純資産合計 | 20,472,900,378 | 33,667,426,979 |
| 負債純資産合計 | 20,584,376,107 | 33,804,556,371 |
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