有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年2月9日現在) | 第12期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,396,647 |
| 金銭信託 | 45,352,439 | 54,485,285 |
| 投資信託受益証券 | 48,673,914,332 | 57,131,810,249 |
| 未収入金 | 349,009,569 | 293,836,736 |
| 流動資産合計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
| 資産合計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,560 | 16,574 |
| 未払金 | - | 973,185,561 |
| 未払収益分配金 | 350,788,760 | 315,202,420 |
| 未払受託者報酬 | 5,493,590 | 5,486,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,210,141 | 5,486,497 |
| その他未払費用 | 9,474,790 | 3,451,913 |
| 流動負債合計 | 371,968,841 | 1,302,829,370 |
| 負債合計 | 371,968,841 | 1,302,829,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,056,340,000 | 24,246,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,639,967,499 | 31,935,359,547 |
| (分配準備積立金) | 3,086,484 | 2,626,784 |
| 元本等合計 | 48,696,307,499 | 56,181,699,547 |
| 純資産合計 | 48,696,307,499 | 56,181,699,547 |
| 負債純資産合計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
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